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汇通财经APP讯——今年，没有什么比月度通胀数据更能决定美国债券市场的方向了。本周也不例外。

定于周三(北京时间5月15日晚上20:30)公布的4月CPI有望为本月(当时美联储主席鲍威尔消除了对美联储可能再次加息的担忧)开始的涨势提供迄今为止最大的考验。在美国劳工部报告就业增长放缓后，债市大涨，收益率从上个月的峰值大幅下降。

这一进展增加了即将到来的通胀数据的赌注，可能会延长涨势，也可能注定成为另一个命运多舛的转变。美国银行(Bank of America Corp.)的策略师表示，在此之前，市场将处于“等待模式”。

野村证券国际的美国利率部门策略主管Jonathan Cohn表示：“目前市场的现实是，我们从数据发布到数据发布感到一哆嗦。”“这里似乎确实存在某种经济疲软，但实际上，这种涨势要维持下去，需要从CPI数据看出情况没有重新加速，我们看到通货紧缩正在出现。”

直到本月，该数据在很大程度上一直凸显了美国经济的实力，促使交易员解除了一度普遍的押注，即美联储今年将多次降息。这种重置使投资者背负了新的损失，并削弱了市场走向的信念。

个股方面，上涨股票超过1500只。周期股反复活跃，其中黄金方向领涨，曼卡龙、鹏欣资源、盛达资源、中润资源等10余股涨停；油气股低开高走，宝莫股份、贝肯能源涨停；化工股午后走强，怡达股份20CM涨停，醋化股份涨停。设备更新概念股早盘走强，其中家电方向领涨，北鼎股份、春兰股份、帅丰电器等涨停。CPO概念股震荡反弹，天孚通信盘中再创历史新高。旅游股尾盘异动，峨眉山A、云南旅游涨停。下跌方面，固态电池概念股集体大跌，当升科技等跌超10%。

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期货头寸表明，随着上个月收益率达到顶峰，许多投资者空头回补了美债押注。彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的首席美国利率策略师Ira Jersey在一份报告中表示，总体而言，随着投资者应对市场的不确定性，这种仓位一直不稳定。

Cohn表示：“这与人们以前冒险并被烧伤有关，冒险者现在有点害羞。”

不过，本月债券价格稳步上涨，因为有新的迹象表明经济和劳动力市场正在降温，这将使美联储在今年晚些时候开始放松货币政策。

10年期美债收益率在5月份的两个交易日中均下跌，下滑近20个基点至4.5%左右。更广泛地说，根据彭博社的指数，截至5月9日，美债上涨了约1.3%，收复了4月份2.3%的部分跌幅(这是一年多来最糟糕的一次)。

预计CPI将显示通胀放缓。彭博社调查的预测人士表示，核心CPI被视为衡量潜在压力的最佳指标，因为它排除了波动较大的食品和能源成本，预计4月份的核心CPI比一个月前上涨0.3%，低于3月份的0.4%。预计整体CPI同比上涨3.4%，而3月份为3.5%。

这仍远高于美联储设定的2%的目标。几位美国央行官员最近强调，政策利率可能需要更久地保持在高位，理事长Michelle Bowman表示，最近的通胀速度表明，政策制定者在2024年降息可能不合适。

然而，鉴于市场最近的反弹股票配资多少利息，交易员可能将任何抗通胀的进展迹象视为买入的线索。德意志银行(Deutsche Bank AG)的首席美国经济学家Matthew Luzzetti预计美联储要到12月才会首次降息。但是，他表示，“鉴于目前的势头，投资者的情绪肯定更倾向于鸽派。